Ежедневно тысячи трейдеров теряют огромное количество часов на поиски качественных торговых сигналов на вход. Многие специалисты валютного рынка затрачивают не меньше времени на исследование различных финансовых индикаторов, экономических паттернов, фигур технического и фундаментального анализа в поисках торгового грааля. Желая идентифицировать полученные результаты, трейдеры пытаются создать комбинации максимально эффективного метода определения точек входа с высокой вероятностью «попадания в цель». Однако после выделения формулы перспективного входа, большинство трейдеров останавливается в своих поисках, забывая о важности вопросов выхода. Именно в этот момент мы вплотную подходим к остро стоящей проблеме трейдинга: постановка тщательно распланированных приоритетов, как на входе, так и на выходе из торговой сессии.
Книжная «помощь»
В момент недовольства собственными стратегиями входа/выхода трейдеры обращаются к полезной специализированной литературе, где находят множество советов о том, как позволять доходам расти, ограничивая рыночные риски. Идея основного количества подобных изданий заключается в том, чтобы спекулянт открыл одну высокодоходную сделку, прибыль от которой перекрывала множество неудач ежедневного трейдинга. Но, как правило, единственно доходная сделка быстро становиться убыточной. А участник биржевой торговли теряет выработанную временем психологическую устойчивость к потерям, начиная с большей интенсивностью допускать грубые технические ошибки в торговле.
Исключение вероятностей
Сетапы на вход не затмевают потребности трейдера в тщательно продуманных стратегиях на выход. Только разработка качественных стратегий на выход из торговой сессии позволит спекулянту методично достигать поставленных целей, не завися от слепых случайностей. Один из таких способов методичного выхода основан на анализе индикатора «Максимально благоприятные отклонения» и противоположного «максимально неблагоприятного отклонения». Подобный аналитический метод входа/выхода может проводиться, как в условиях бэк – тестинга, так и в реальном торговом режиме.
